Asociado de Negociación de Riesgo de Mercado

Job title: Market Risk Trading Associate

Company: Sumitomo Mitsui Banking Corporation

Job description: SMBC Group es un grupo financiero global de primer nivel. Con sede en Tokio y 400 años de historia, SMBC Group ofrece una amplia gama de servicios financieros, que incluyen banca, leasing, valores, tarjetas de crédito y financiación al consumo. El Grupo tiene más de 130 oficinas y 80.000 empleados en todo el mundo en casi 40 países. Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. (SMFG) es la sociedad holding de SMBC Group, uno de los tres grupos bancarios más grandes de Japón. Las acciones de SMFG cotizan en las bolsas de valores de Tokio, Nagoya y Nueva York (NYSE: SMFG).En América, SMBC Group tiene presencia en EE. UU., Canadá, México, Brasil, Chile, Colombia y Perú. Respaldado por la solidez del capital del Grupo SMBC y el valor de sus relaciones en Asia, el Grupo ofrece una gama de servicios de banca comercial y de inversión a sus clientes corporativos, institucionales y municipales. Conecta una base de clientes diversa con los mercados locales y la extensa red global de la organización. Las empresas operativas del Grupo en América incluyen Sumitomo Mitsui Banking Corp. (SMBC), SMBC Nikko Securities America, Inc., SMBC Capital Markets, Inc., SMBC MANUBANK, JRI America, Inc., SMBC Leasing and Finance, Inc., Banco Sumitomo Mitsui Brasileiro SA y Sumitomo Mitsui Finance and Leasing Co., Ltd.El rango salarial previsto para este puesto es de entre $80.000,00 y $135.000,00. El salario específico ofrecido a un solicitante se basará en sus calificaciones individuales, experiencias y un análisis de la compensación actual pagada en su geografía y el mercado para roles similares en el momento de la contratación. El puesto también puede ser elegible para un premio de incentivo discrecional anual. Además de la compensación en efectivo, SMBC ofrece una cartera competitiva de beneficios a sus empleados.Descripción del rolMida las exposiciones brutas y netas entre diferentes tipos de instrumentos y contrapartes. Modelar la pérdida crediticia esperada de la contraparte sobre las exposiciones actuales, esperadas y futuras. Establecer un umbral para el riesgo de contraparte en una serie de elementos, incluidos el cliente, la industria, la ubicación, etc., según el apetito por el riesgo. Monitorear el umbral y sugerir acciones correctivas. Establecer procedimientos para aceptar contrapartes y establecer términos, límites y exposición neta de las transacciones.Objetivos del rol: entregaMida las exposiciones brutas y netas entre diferentes tipos de instrumentos (swaps, opciones y otros derivados) y contrapartes. Compare la posición de la contraparte con los umbrales por cliente, industria, ubicación, etc., y resalte las excepciones. Actualizar los modelos de crédito de contraparte para cambios en los niveles de transacciones, las condiciones del mercado y el apetito por el riesgo. Calcule las exposiciones de las contrapartes y las pérdidas potenciales para los informes regulatorios, incluida la adecuación del capital. Realice pruebas/diligencia debida para garantizar que las transacciones de contrapartes individuales y las posiciones netas se ajusten a los límites de exposición, los requisitos de garantía y los términos de la transacción.Objetivos del rol: interpersonalDesarrollar relaciones con unidades de atención al cliente para comprender mejor los riesgos en sus negocios, los instrumentos que manejan y sus relaciones con las contrapartes. Desarrollar relaciones con otras unidades como finanzas, cumplimiento, legal y TI para mejorar los flujos de trabajo y la recopilación/intercambio de datos. Comience a establecer contactos dentro de la industria a través de reuniones, eventos y participación con organizaciones comerciales para comprender mejor las tendencias de riesgo emergentes.Objetivos del rol: experienciaDemostrar un conocimiento básico de los mercados crediticios y los acuerdos de contraparte para ayudar a garantizar que todos los acuerdos de contraparte sean viables y estén adecuadamente garantizados desde una perspectiva de gestión del riesgo crediticio. Demostrar una comprensión fundamental del riesgo crediticio de contraparte y las prácticas actuales en el mercado en particular. Tener una comprensión general de la tecnología de la información y la gestión de proyectos para asociarse mejor con colegas en el seguimiento continuo de los riesgos de contraparte para clientes/productos nuevos y existentes y para crear modelos y análisis significativos. Aplique habilidades analíticas y de modelado para crear mediciones e informes significativos sobre exposiciones a riesgos clave. Comunicar datos analíticos de forma eficaz.Calificaciones y habilidadesAños de experiencia recomendados: 3Requisitos adicionalesLos empleados de SMBC participan en un modelo de fuerza laboral híbrida que les brinda la oportunidad de trabajar desde casa, así como desde una oficina de SMBC. SMBC requiere que los empleados vivan a una distancia razonable de su oficina. Los posibles candidatos aprenderán más sobre su horario de trabajo híbrido específico durante el proceso de entrevista. Es posible que no se permita el trabajo híbrido para ciertos roles, incluidos, por ejemplo, ciertos roles registrados por FINRA para los cuales se requiere asistencia a la oficina durante toda la semana laboral.Somos un empleador que ofrece igualdad de oportunidades de empleo. Todos los solicitantes calificados recibirán consideración para el empleo sin distinción de raza, color, religión, género, origen nacional, estado de discapacidad, estado de veterano protegido o cualquier otra característica protegida por la ley. SMBC ofrece adaptaciones razonables para empleados y solicitantes con discapacidades de conformidad con la ley aplicable. Si necesita una adaptación razonable durante el proceso de solicitud, háganoslo saber en Accommodation@smbcgroup.com.

Expected salary:

Location: New York City, NY

Job date: Thu, 12 Dec 2024 04:27:08 GMT

Apply for the job now!